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有施工项目部的综合管理制度吗?(包括施工、安全、财务等)


发布日期:2019-08-19 17:25   来源:未知   阅读:

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  为了加强、规范经理部财务日常管理工作,强化项目成本管理,发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用,根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》的规定,结合经理部实际情况,制定本财务管理办法。

  (1)按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定,依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。按期报帐,登记会计账簿,编制会计报表,及时上报总公司。

  (2)收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。

  (3)紧密联系工程计量部,准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。

  (4)与设备部、材料部保持紧密联系,协助设备部和材料部搞好机料管理,严把成本控制关。

  (5)按照经济稽核原则,定期检查资金使用情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,及时提出合理化建议。

  (1)认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付,收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”,并在登记后将收付款凭证返回会计。

  1、财务部门的职责:依法组织与实行经理部的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。

  2、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。

  1、项目经理部财务采取印鉴分管制度,出纳一枚,会计一枚,其中一人外出时,交由项目经理监管。

  2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。

  3、对于发生的业务,应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的,应由业务经办人到税务局开具税务发票,特殊情况的经项目经理同意后,由财务办理。

  4、发票正面必须注明:日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人,并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

  5、发标反面必须注明:事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由,并根据有关规定办理报帐手续。

  6、大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经项目经理批准后方可购买。

  7、职工医疗费用原则上不能报销,工伤除外,具体参照总公司《总公司管理办法》执行。

  9、材料部购买固定资产、大型周转材料,必须向总公司设备物资部打正式的申请报告,经总公司审批同意后,材料部才能购买,材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

  10、一切罚款,应该写明具体情况,并有人证明,经项目经理签字后,可报销50%,列为间接费用。

  12、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故,年终按每月60元标准发奖励,由行办造册。

  13、费用报销的程序是:报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

  18、职工生活补贴每人每天10元,由食堂统一用于生活费开支,不再造册发放,此费用列入间接费用,抵扣总公司管理费。

  1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理2万元,总工10000元,办公室主任10000元,驾驶员3000元,部门负责人3000--4000元,其他人员视具体情况而定。

  2、备用金借支程序:借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

  3、民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

  4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐,对借款人未及时偿还的借支,财务部门有权扣工资偿还。

  6、备用金使用过程中,1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责,1000元以上的必须由项目经理同意,否则不给予报帐。

  7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明,交财务扣除借支款后报项目经理审批,预防不良超支现象发生。

  上述相关规定,若遇到特殊情况,可视具体情况,经项目经理签字同意后,灵活变通处理。

  1、为严格控制现金使用量,超过现金结算金额和范围的必须使用支票;特殊情况下,使用大金额现金结算,应事先征得财务部门的同意,并经项目经理同意后,方可进行现金支付。

  2、各部门应在每月月底,将下月的用款计划送交财务部门,支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单,经领导审批后领用,并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限,超出上限应通知财务部,否则财务部将通知银行,作废该份支票,由此所引起的一切后果,由支票领用人完全承担。

  3、支票存根应由收款人签字,并加盖印章,支票存根因故遗失,支票领用人应立即通知财务部,并以书面形式上报项目经理,由此而造成的一切后果,由支票领用人承担。

  4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续,对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金,在当月工资中扣缴;特殊情况应向财务部说明。

  5、未用的支票应在当日(最迟次日)退回财务部门,否则罚款500元;如果丢失支票,领用人必须立即报财务部门采取补救措施,并向项目经理写出书面报告,由此造成的一切损失由支票领用人承担。

  7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

  3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。

  4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费,若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作办法执行。

  1、因为总公司开会、培训等,需出公差,项目部主要领导和主要负责人,由项目经理根据事由缓急,可自行安排乘坐飞机、火车或汽车,票务费用,按实报销;其余人员按火车(硬卧)标准报销,紧急情况下,项目经理特批者除外。

  2、项目部职工每季度享受7天探亲假(含往返时间),假期不能累计,项目部根据具体情况,适当安排轮休,探亲假为带薪休假,休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放,不再享受效益工资和各种补贴。

  探亲差旅费可以报销,车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票,省内不允许报销飞机票。

  4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费,出差期间发生的其他费用,要单独报销。

  5、所有休假、请假出公差者,均需填报《请假条》交行办存档,作为发放工资福利的依据;差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

  1、经理部发生的相关工程成本费用支出,收款单位(或个人)凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。

  2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据,核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责,不对原始单据的正确性负责。

  3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后,方可作为记帐凭据。

  4、《工程计价领款书》应每月开一次,手续完善后交财务列帐,做好每月成本核算工作。

  特别说明,根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神,岗位工资由项目部岗位负责人享有,重要岗位知识分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助,不在岗而具有职称的不在此列。

  4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定,各部门负责人由项目经理评定。

  5、每月发放工资,由会计根据行办提供的《职工考勤表》,会同行办一起制定《工资发放单》,经项目经理签字审批后,由出纳发放。

  6、职工因私事中途请假回家不超过7天(含往返时间),假期超过15天者,只发放基本工资,在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者,或一年内有3次请假时间超过15天者,项目部只发放基本生活费500元/月,其余所有工资奖金劳保福利均不再发放;一年内请假时间累计超过183天(半年)者,取消年终奖、通车奖等的发放。

  7、业主奖金的分配办法:业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

  1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料,购进时,材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》,并附过磅磅单,经材料部两人签字,主管项目副经理审核,项目经理审批。

  2、其他零星材料的采购,由项目部与固定的供应商签订长期供货合同,定点采购,分月结算。零星材料,必须附有详细清单和单价,由主管项目副经理审核。

  3、项目部存货(库存商品)的核算采用“实际成本”法,存货发出时,一律采用“加权平均法”计价。

  5、低值易耗品的摊销,采用“五五摊销法”进行核算,建立低值易耗品领用台帐,定期盘点,每月一次,达到报废的予以注销。

  7、固定资产的核算与管理,按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动,设备部应及时报财务部进行相关的账务处理(否则后果自负),并上报总公司相应部门。

  8、所有材料,全部由材料部编制《验收单》,财务部以此为依据,登记材料帐。

  9、每月25日为材料结帐日,同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》,并附材料领用的详细清单。上述单据,最后经材料部部长签字并加盖公章生效,财务部以此为依据,进行材料成本核算,并核销材料帐。

  10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对,做到帐帐相合,帐实相合。对于产生的差异,材料部填报《材料盘点表》,说明情况,并报主管项目副经理审批。

  低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧,由财务部进行核算并报材料部,材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。

  1、经理部的车辆,每月报销一次车辆使用费,跨月费用,不再报销,修车费用,金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。

  2、办公用品,只能由行办(或指定的专门人员)定点采购,每月结帐报销一次,并附采购清单,说明结帐时的折扣情况。

  3、贵重商品的采购,必须附有详细的“采购清单”,并由行办负责领取登记工作,定期与财务核对实物帐。

  1、本财务管理办法为试行办法,其未尽事项,由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明;最终解释权属于经理部财务部。

  力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作,并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。

  1、直接在总经理领导下开展工作,负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作,当好总经理的助手与参谋。

  2、爱岗敬业,恪尽职守,求真务实,开拓创新,纵观全局,站在公司发展的高度来运筹工作。

  3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度,并以身作则,起好模范带头作用。

  4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式,描绘出公司未来的宏伟蓝图。

  5、严格公司内部管理,认真督查、考核各部门工作的执行情况,并根据其优劣作出奖励或处罚,以保证公司各项工作的正常运行。

  7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

  8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作,使各项工程能按质按量按期完成。

  2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度,并以身作则,带头执行。

  3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

  3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查,并如实的将执行情况反映给上级,以便及时处理和纠正。

  4、负责巡查各施工现场,收集各部门的工作,业务活动情况,并认真作好记载,及时向上级汇报。

  1、在总经理领导下全面主持工程部工作,主管公司各项施工工程,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

  3、全面负责工程的预决算,施工质量,施工安全工作,并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

  4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度,并督查执行情况,对违章违规的员工给予批评教育,并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤,要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

  6、作好施工的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。

  1、在总经理领导下,直接受部门经理的领导,协助经理管理好公司各项施工工程,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

  3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作,尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作,并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

  4、组织员工认真学习公司的各项规章制度,并督查执行情况,对违章违规的员工给予批评教育,并将情况通报行政部拟定处理意见。

  5、督促核查对工人的考核考勤,要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

  7、作好施工的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。

  1、在部门经理直接领导下开展工作,管理好所负责的工区的各项施工工程,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

  3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作,尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作,并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

  4、组织员工认真学习公司的各项规章制度,并督查执行情况,对违章违规的员工给予批评教育,并将情况通报行政部拟定处理意见。

  5、督促核查对工人的考核考勤,要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

  7、作好施工的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。

  3、工作以服从于施工需要为准则,想施工之所想,急施工之所急,吃苦耐劳,办事认线、材料采购尽量做到货比三家,遵循价廉物美的原则,必须精打细算,厉行节约。

  5、须随时了解掌握材料市场的价格行情,及时通报工程部,以便核算工程成本编制工程预算。

  1、在部门经理直接领导下开展工作,负责施工工程的材料、机具的保管与维护工作。

  3、工作以服从于施工需要为准则,想施工之所想,急施工之所急,吃苦耐劳,办事认真,坚持材料机具的签字领出与验收入库制度。

  4、应有高度的工作责任心,材料入库必须认真清点数量,若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的,库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收,并填写材料入库单,及时登帐。

  1、在总经理领导下全面主持客户部工作,主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章制度。

  3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务,作好客户的咨询服务和协调联系工作,准确、及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施工。

  5、按照施工合同规定及时催收工程进度款,工程竣工经客户验收合格后,应及时收取工程尾款。

  7、作好本部的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。

  1、在部门经理领导下开展工作,协助经理作好公司各项工程业务的洽谈与客户咨询服务工作,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

  3、协助部门经理团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务,作好客户与公司各部门的协调联系工作。

  5、协助部门经理及时催收工程进度款和工程尾款。6、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

  1、在部门经理领导下负责作好公司各项工程业务的洽谈以及与客户的联系、施工信息的反馈和工程款的收取等工作。

  2、努力完成公司下达的各项业务洽谈任务,作好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作。

  1、在总经理领导下全面主持设计部工作,主管公司各项工程的施工设计及广告设计工作。爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

  3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图,力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

  6、作好本部的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。

  这一期间的整个经济活动的财务管理。工程项目部应根据工程项目规模的大小、施工组织的特点、核算力量的强弱以及工程项目的地理位置等诸因

  人员,采取独立核算的财务管理体制。明确责任,并授予相应权利。在实行这一财务管理体制中,财务负责人

  应由区域财务管理部委派,项目经理不得自行调换。项目财务负责人统称项目财务主管,全面负责分管项目的财务管理和

  在独立核算的财务管理体制下,工程资金回收与使用的责任及权力在项目部,各项目部应在上级主管部门的领导下建立科学的资金预算管理体

  制,通过预算沟通和协调资金关系。项目部不得擅自对外筹资,资金的拨付、调配应由集团资金管理部门统一管理。

  、工程项目开工之前,应依据项目工程预算,施工组织设计等原始资料,按照工程项目各项费用支出类别、支出时间、支出数额等,编制项

  目资金需求预算。为充分筹措,适时投入资金提供基本依据。当客观情况发生变化时,应及时调整资金需求预算。项目资金需求预算必须经项目部

  行政办公会议讨论,执行情况应向分公司做出报告。各分公司、子公司和集团财务主管总监负责资金预算的审查和平衡,然后报资金管理部批准并

  、工程项目资金使用应严格执行项目资金需求预算,增强计划性,减少资金浪费和损失;在保障项目施工正常进行的前提下,追求闲置资金

  的增值,提高资金使用效益。努力减少资金的占用,提高资金周转率和占有率。对主要原材料和各种辅助材料工具用具,要制定合理的控制定额,

  i. 如果你所在的区域发生火灾,请立即通知项目经理或任何员工。如果火灾不能用灭火器扑灭,现场经理或主管可启动报警系统,撤离建筑。紧急出口都有明显标志,在厂区现场都贴有疏散路线图。

  ii. 所有人员应从最近的紧急出口疏散至指定区域。项目经理负责其项目的承包商员工。在未得到由HSE主管或工厂经理的“紧急状况解除”指令前,你将被禁止返回建筑内。

  b. 如果需要救护车的话,你可以在本公司任何电线寻求救援。通知项目经理,以便通知保安带领急救人员及时到达现场。

   热加工作业是指会产生火花、明火或者大量热量的作业。热加工作业包含但不仅限于焊接、切割、铜焊、磨削和锡焊。

   在任何项目和工作实施时都必须尽可能减少进行热加工。如果热加工作业不能避免,则必须严格执行安全保护措施,按照热加工许可制度管理。

   当工作和动火作业后防火观察结束后,完成的热加工作业许可证应交回HSE协调员。

   人员在距地面2米以上作业,存在跌落危险的,必须穿戴双钩安全带并挂在牢固的挂点上。

   只有经过****安全部门认可的防坠落保护用品才能在工厂使用.

   永远不要让吊物经过人的头顶,也不要从吊起的重物下通过;

   进入本公司一厂所有生产区域、二厂帆布缝制房以及其他噪声超过85必须采取听力保护措施(耳塞);

   眼睛防护:除在规定的办公区访问外,必须按规定佩戴符合要求的安全眼镜;

   头部防护 – 目前在本公司厂区不要求佩戴安全帽。当在实施具有头部伤害风险的项目时,必须按规定佩戴安全帽。在需做防护的区域应张贴相应必须戴安全帽的警示标识;

   以上为在本公司工作时的要求。这些要求并非替代承包商公司的PPE要求,可按我公司要求或高于我公司的要求提供PPE。

   在任何危险材料进入****厂区之前,必须得到****安全部们的认可.

   在运输和使用危险品是,根据其化学属性表的要求,使用恰当的个人防护用品.

   检查稳性, 清除油污, 有无损伤及裂纹, 螺丝等紧固件, 有无防滑垫.

   所有的隐患必须用警示标志围护 (例如. 坠落物, 高噪音危险)

   任何警示标志的更变即使请示****安全部门及您的****联系人.

   违反我公司安全管理规定会将您和/或您的同事置于受重伤甚至死亡的风险之中!

   ****对违反我公司安全管理规的行为将采取严厉的处罚;

   承包商拥有因违反此计划而解雇其员工的权利. ****保留解除与因执行本计划不力的公司合作关系的权利;

   对于在此计划之外的轻微违规行为,****希望各承包商公司根据各自安全环保政策,严格管理!

   我公司要求保持一个清洁有序的工作现场。在工作过程中注意移走废物并在当天工作结束时彻底清理现场。

   保持整洁的工作现场是您的职责,一旦发现问题请立即解决!

   搭设脚手架必须按规定做好外撑支架,设置工作面横向护栏;

   作业前和工程实施中必须确保合适围护支撑,进出梯子和坑边围栏合理设置;

   员工在进入开挖的坑井前,必须确保开挖处已采取了适当的支撑保护。

  声明:我已阅读并理解了承包商工作安全指南的规定,并将在为****工作期间遵守以上规定。香港六盒宝典开奖结果

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